本站消息，11月14日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0223元，累计净值为1.0723元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.25%，现金占净值比0.17%。

该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.3%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。